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博時醫療保健混合

050026
  • 分類:混合
  • 風險等級:中高
  • 贖回時長:3天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
2.217 (0.77%) 單位淨值 / 日漲幅 (2019-09-18)
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基金淨值

累計淨值 單位淨值
曆史明細: -  
日期 單位淨值(元) 日漲跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以來收益率 成立以來的收益率 累計淨值(元) 資産淨值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績並不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
0.45% 7.36% 37.28% 78.93% 61.71% 147.86%

基金信息

基金名稱 博時醫療保健行業混合型證券投資基金
基金簡稱 博時醫療保健混合
基金代碼 050026
基金類型 混合型基金
成立生效日期 2012年08月28日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 基金份額初始面值爲人民幣1.00元
投資目標 本基金精選醫療保健行業的優質上市公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基准的投資回報。
投資範圍 本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票)、債券、權證、資産支持證券、貨幣市場工具、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的規定)。 如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入本基金的投資範圍。 本基金投資組合中股票投資比例爲基金資産的60%-95%,其中,投資于醫療保健行業上市公司股票的資産占股票資産的比例不低于90%。 本基金投資于權證投資比例不得超過基金資産淨值的3%;債券等固定收益類證券投資比例爲基金資産的0%-40%,固定收益類證券主要包括國債、金融債、公司債、中央銀行票據、企業債、短期融資券、中期票據、可轉換債券、資産證券化産品等;保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資産淨值的5%。
業績比較基准 中證醫藥衛生指數×80%+中債指數×20%
銷售對象 個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金經理 葛晨 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 中國銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金屬于股票型基金,預期收益和風險高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于證券市場中的高風險高預期收益的基金品種。

基金經理

基金經理: 葛晨

葛晨先生,碩士。2008年至2009年任大學生西部計劃支西志願者。2012年從南京大學碩士研究生畢業後加入博時基金管理有限公司,曆任研究員、高級研究員、高級研究員兼基金經理助理。現任博時醫療保健行業混合型證券投資基金(2018.4.9-至今)的基金經理。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 0.090
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 1.300

費率結構

1、A類基金份額的申購和贖回費率

表:基金的申購費率結構表

申購金額(M

申購費率(%

M < 50萬元

1.50%

50萬元 ≤ M <100萬元

1.00%

100萬元 ≤ M <500萬元

0.60%

M ≥ 500萬元

收取固定費用1000/

R類基金份額的申購費率最高不超過5%,具體申購費率由香港銷售機構規定爲准。

表:本基金A類基金份額的贖回費率表

持有基金份額期限Y

贖回費率%

Y < 7

1.50%

7 Y < 兩年

0.50%

兩年 ≤ Y < 三年

0.25%

Y ≥ 三年

0

注:1年指365天   

來源:博時基金

A類基金份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取不低于1.50%的贖回費,對持續持有期不少于7日的投資人收取不低于贖回費總額的25%應歸基金財産,其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

2、管理費及托管費

管理費 

 1.50%

托管費 

 0.25%

投資組合